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TBillEq 返回与财政部债券的贴现率等价的债券收益率。

数字值

TBillEq 返回与财政部债券的贴现率等价的债券收益率。短期财政部债券是一种在特定日期支付固定金额的付款承诺。它们以此金额的折价购买，投资报酬是买价和面值之间的差额。贴现率是根据面值和 360 天为一年算得的。相反，债券收益率是根据买价和标准长度年度基准算得的。

如果在 2000 年 2 月 15 日购买了 2000 年 7 月 1 日到期的财政部债券，贴现率为 8.5%，则等价收益率可以通过以下公式得到：

TBillEq(DateValue(2000,2,15),DateValue(2000,7,1),0.085)

返回 0.0891（四舍五入到四位小数），对应于 8.91% 的利率。

此函数类似于 Excel 的同名函数。