説明
TBillYield は、短期証券の利回りを表す数値を返します。
引数
満期日は、財務省短期証券が満期になる受領日以降の日付を指定する
「Date」または
「DateTime」。通常、米国財務省短期証券は 90 日間、182 日間、または 52 週間で満期になります。
現在価値は、額面 100 ドルあたりの短期証券の取引額を表す正の数または通貨値。
アクション
TBillYield は、短期証券の利回りを表す数値を返します。これは短期証券がもたらす利益で、実際の日数/360 日を基準に計算された 1 年あたりの取引額の割合（%）として表されます。
例
満期日が 2000 年 7 月 1 日の短期証券 10,000 ドル分を、2000 年 2 月 15 日に 9,850.00 ドルで購入した場合、この投資の利回りは次の式で計算できます。
TBillYield(DateValue(2000,2,15),DateValue(2000,7,1),98.50)
この式は 0.0400（小数第 5 位で四捨五入）を返します。100 ドル当たりの価格を求めるには、取引額 9,850 ドルを 100/10000 で割る必要があります。この場合、100 ドル当たりの利益は 1.50 ドルで、投資は 1 年 360 日のうち 137 日間保持されます。返される値は (1.5/98.50)/(137/360) になります。
コメント
この関数は、Excel の同名の関数と同じ機能を持ちます。