Description
La fonction FRCashFlowVsTotalDebt renvoie le ratio entre FluxTrésorerie et ObligationTotale.
Mise en forme
FRCashFlowVsTotalDebt(CashFlow, TotalDebt)
Arguments
"FluxTrésorerie" est un nombre ou une formule. FluxTrésorerie est généralement égal au bénéfice net de l'entreprise plus tous les frais de compte n'impliquant pas de liquide (tels que l'amortissement, les pertes de capital, etc.) moins tout le bénéfice n'impliquant pas de liquide (tels que les revenus des capitaux, etc.). Cette information peut être trouvée dans le compte de résultat et relevé de changement de situation financière.
"ObligationTotale" est un nombre ou une formule. "ObligationTotale" est généralement le total d'emprunts de banque à court/ long terme. Certains analystes peuvent inclure aussi tous les passifs à court/long terme comme faisant partie de l'obligation totale. Toutes ces informations sont disponibles dans le compte de résultat de l'entreprise.
Action
FRCashFlowVsTotalDebt renvoie le ratio entre FluxTrésorerie et ObligationTotale (par exemple, CashFlowVsTotalDebt = FluxTrésorerie / ObligationTotale).
Exemple d'utilisation
Ce ratio est utilisé pour mesurer la capacité de l'entreprise à liquider ses dettes totales avec le liquide généré par ses opérations. Il est généralement mesuré en nombre de fois. Plus le résultat est grand, plus la capacité de l'entreprise à liquider ses dettes est grande.
Exemples
FRCashFlowVsTotalDebt(45, 30)
Renvoie 1,5.
FRCashFlowVsTotalDebt(74.4, 93)
Renvoie 0,8.
Remarque : Aucun paramètre d'entrée ne peut être négatif ; il se peut que vous deviez vérifier la présence de valeurs négatives avant de passer les paramètres d'entrée.
Commentaires
FRCashFlowVstotalDebt est l'un des nombreux outils d'analyse financière utilisés pour interpréter la situation financière d'une entreprise. Comme dans le cas de tous les ratios, vous devez l'utiliser avec précaution. Ils peuvent seulement être utilisés en tant qu'indicateurs et non comme preuve solide pour décider de la situation financière d'une entreprise.
Ces ratios ne peuvent être utilisés seuls pour effectuer une analyse financière et il n'existe pas de règles fixes sur les résultats des ratios. Excepté les différences entre les types d'industrie, les résultats varient parmi différentes entreprises dans le même type d'industrie et selon les périodes de comptabilité. Vous devriez utiliser les résultats pour faire une comparaison relative et une analyse de tendances plutôt que de les traiter en valeurs absolues.