投资分析组件包含分析法,以提供有关潜在投资可能产生的结果和价值的信息。使用投资分析来构建项目随时间变化的预期成本和估算收入的财务模型。投资分析提供的所有财务度量都很有用,但单独的一个度量不一定能满足整体需求。您必须分析所有度量,并确定最适合您需求的一组度量。估算值是不确定的实体。为了表示估算值所存在的不确定性,可以指定具有上限和下限的可能或名义估算值。这些存在限值的估算值用于计算项目可能的财务度量。
软件和系统组织的“项目开发和投资组合管理”计划中的产品经理和财务主管可以使用投资分析来制定更好的投资决策。例如,产品经理可以使用投资分析来确定可实现产品改进的各种业务案例。
投资分析有助于产品管理团队、财务团队和行政团队内部商讨财务问题并得出可信的结论,以确定业务案例的假设以及促成一种更标准的方法来表示业务案例。
未完成计划的预计成本和收入不确定,必须使用随机变量指定。项目内和项目间的成本和收入流各不相同。使用 Monte Carlo 模拟来计算未完成计划的财务度量。构建财务模型时,必须考虑以下几个关键计算:
- 成本:完成项目的预计成本以及交付后的预计成本
- 收入:交付后的预计收入以及因复用产生的预计收入和节省成本
- 风险:估算成本和收入中的综合不确定性
使用投资分析执行以下操作:
- 在网格部分以图形方式输入数据以快速创建数据点估算值。
- 使用电子表格向时间网格输入数据。
- 使用命令行显式地输入代数方程以作为赋值表达式和分布类型。
- 创建计算器纸带并装入现有纸带。
- 定义项目范围的全局变量以及项目随时间线变化的变量。
- 对于在开放式模型中选择某个成本或收入的给定流,可以直接将计算器结果保存到它的某个时间段内。
- 通过使用时间序列变量,添加不包含成本或收入值的财务模型流。
另外,
IBM® Rational® Focal Point™ V6.5.2 针对投资分析支持以下操作:
- 在时间网格设置中定义缺省变量和计算器纸带。
- 设置计算器纸带的可视性级别。
- 添加或更改流中的注释。
- 定义收入、成本和时间序列变量的单位。
- 直接启动投资分析,而无需进入时间网格方式。
- 新建输出属性:还本期限作为分布、目前为止的 ROI 和今后的 ROI。