「投資分析」元件包含的分析能夠針對可能的投資提供其可能結果與價值的相關資訊。使用「投資分析」,可為專案的預期成本和預估效益建置一段時間內的財務模型。「投資分析」所提供的所有財務測量指標都很有用,但沒有任何一個測量指標一定能單獨涵蓋整個需求。您必須分析所有測量指標,然後判斷哪些指標最符合您的需求。估計値是不確定的實體。若要表達估計值的不確定性,請指定可能的值;或指定有高低範圍的名義預估值。可使用這些有定出範圍的估計値來計算專案可能的財務測量指標。
開發專案的產品經理與財務高階主管,以及軟體與系統組織中的投資組合管理程式,可以使用「投資分析」來達成更理想的投資決策。例如,產品經理可使用「投資分析」來識別不同的商業案例,以改善其產品。「投資分析」可驅策產品管理階層、財務團隊與執行團隊進行可信的財務討論,以識別商業案例的假設,繼而激化出更標準的方式來表達商業案例。
未完成的計劃仍無法確定其預期成本與效益,因此必須以隨機變數指定。同一個專案中的成本與效益串流會變動,在不同專案間也是如此。未完成的計劃會使用蒙地卡羅模擬法計算其財務測量指標。在建置財務模型時,必須考量幾項重要的計算結果:
- 成本:完成專案的預期成本與遞送後的預期成本
- 效益:遞送後的預期收益以及經由重複使用而產生的預期收益與節省成本
- 風險:預估成本與收益中的整體不確定性
請使用「投資分析」來執行下列動作:
- 在格線區段中以圖形方式輸入資料,以快速建立資料點估計値。
- 使用試算表,將資料輸入到時間格線。
- 使用指令行明確輸入代數方程式,作為指派表示式和分佈類型。
- 建立計算機紙帶及載入現有的紙帶。
- 定義專案面的廣域變數,以及隨著專案時間表而改變的變數。
- 針對在開啟的模型中具有所選的成本或效益的給定串流,將計算機結果直接儲存到某個時段。
- 使用時間序列變數,新增不含成本或效益值的財務模型串流。
此外,
IBM® Rational® Focal Point™ 6.5.2 版也支援下列有關「投資分析」的動作:
- 在時間格線設定中,定義預設變數及計算機紙帶。
- 設定計算機紙帶的可見性層次。
- 在串流中新增或變更註解。
- 定義效益、成本與時間序列變數的單位。
- 直接啟動「投資分析」,而不進入時間格線模式。
- 新建輸出屬性:投資回收期分佈、至今的 ROI,以及未來的 ROI。